Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 5.106 | 4.984 | 4.179 | 1.115 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 235 | 1.179 | 1.199 | 1.220 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 | 60 | 0 | 0 | 1.220 |
Kadernota 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage | 5.401 | 6.164 | 5.379 | 2.335 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 509 | -2.782 | 16.110 | 5.153 |
Aanpassing ramingen grondexploitatie Middag Oost | -334 | -337 | -8 | 4.036 |
Aanpassing ramingen Zevenaar Oost Wonen | 843 | -2.445 | 16.117 | 1.116 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 130 | 0 | 0 | 0 |
Bouwaanvragen: extra legesinkomsten en extra capaciteit | 130 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage | 639 | -2.782 | 16.110 | 5.153 |
Totaal baten t/m de 2e Voortgangsrapportage | 6.040 | 3.382 | 21.489 | 7.487 |
Lasten | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 7.069 | 6.929 | 5.657 | 2.588 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 289 | 1.179 | 1.199 | 1.220 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 | 835 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2022 | 0 | 36 | 0 | 0 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage | 8.253 | 8.144 | 6.857 | 3.808 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 499 | -2.782 | 16.110 | 5.153 |
Aanpassing ramingen grondexploitatie Middag Oost | -334 | -337 | -8 | 4.036 |
Aanpassing ramingen Zevenaar Oost Wonen | 843 | -2.445 | 16.117 | 1.116 |
Bijstelling afschrijvingen en rente activa | -10 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 50 | 0 | 0 | 0 |
Bouwaanvragen: extra legesinkomsten en extra capaciteit | 50 | 0 | 0 | 0 |
Toekennen indexatie 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage | 549 | -2.782 | 16.110 | 5.153 |
Totaal lasten t/m de 2e Voortgangsrapportage | 8.801 | 5.362 | 22.967 | 8.961 |
Saldo voor bestemming | -2.761 | -1.981 | -1.478 | -1.474 |
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | -1 | 2 | 0 | 0 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves tot 2e VGR | -1 | 2 | 0 | 0 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | ||||
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | ||||
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves tot de 2e VGR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 2 | 2 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -2.759 | -1.978 | -1.478 | -1.474 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Aanpassing ramingen grondexploitatie Middag Oost
De ramingen van de grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen. |
|---|
Aanpassing ramingen Zevenaar Oost Wonen
De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen. |
|---|
Bijstelling afschrijvingen en rente activa
De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit: |
|---|
2. Actualisatie bestaand beleid
Bouwaanvragen: extra legesinkomsten en extra capaciteit
Uitgaande van de ingekomen bouw- en conceptaanvragen in het eerste halfjaar van 2021, verwachten wij voor 2021 een beperkte stijging van de legesinkomsten. Het gaat om een voordeel van € 130.000 en komt terug in programma's 0 en 8. Dit bedrag dient deels (€ 100.000) ingezet te worden voor de afhandeling van deze aanvragen. De resterende € 30.000 komt ten gunste van het resultaat. |
|---|
Toekennen indexatie 2021
Bij de begroting 2021-2024 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend. De stelpost is vanaf 2021 overschreden voor een bedrag van afgerond € 24.000. Alleen in 2021 ontstaat toch een voordeel van € 226.000 omdat in dat jaar een hogere stelpost was opgenomen. |
|---|
Toelichting mutaties reserves
1. Autonome ontwikkelingen
Bijstelling afschrijvingen en rente activa
De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit: |
|---|